Gallego Escalante, Lola


  • Gestión de Tesorería y Cobros, realizar seguimiento y garantizar el control de la tesorería, así como las previsiones mensuales de necesidad de liquidez del mes corriente y el posterior. Con respecto a bancos realizar la gestión de cobros, pagos y conciliaciones de cuentas bancarias.
  • Rentabilización de los excedentes; Controlar las entradas de efectivos en las cuentas bancarias y el excedente mensual realizar aportaciones para la generación de rendimientos hasta el momento de la necesidad de uso.
  • Recepción de Ingresos; Identificación y Contabilización de los tipos de ingresos que recibe la fundación de distintas fuentes como subvenciones públicas, públicas-privadas y privadas.
  • Pagos a Terceros; Elaboración de las remesas para la realización de las obligaciones de pagos comprometidas con terceros y de las transferencias manuales que se realizan con carácter de urgencia.
  • Apoyo colaborativo en:
  • Control presupuestario; De los Presupuestos para la Fundación y las estructuras de los distintos centros que gestiona. Seguimiento de la ejecución de los mismos así como el control de ingresos y gastos.
    Intervención; Preparación y presentación de los informes económicos requeridos por la Consejería de Salud y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, en periodos semanales, mensuales, trimestrales y anuales.
    Cierre Contable; Apoyo a las tareas de cierre del ejercicio.
    Auditoría; Apoyo a las tareas de examen sistemático de los estados financieros, registros y operaciones.

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